LA PREVISIONE E IL CONSUNTIVO DEI FLUSSI DI CASSA

Modelli di elaborazione, contenuto informativo e organizzazione

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Overview

Un corso per imparare a valutare schemi di previsione secondo metodi alternativi in funzione delle informazioni disponibili. Imposteremo previsioni a supporto delle scelte di finanziamento o di impiego della liquidità, analizzando le informazioni derivanti dai vari livelli del cash flow aziendale: corrente, da investimenti, finanziario ecc.
I partecipanti acquisiranno strumenti pratici per sostenere le decisioni operative con previsioni finanziarie affidabili.

Programma

Conoscenze

Elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
Elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
Analisi dei livelli di cash flow: corrente, per gli investimenti, per il rimborso del debito
Consuntivi di entrate e uscite: modalità di calcolo e livelli diversi di dettaglio
Esempi di Schemi Excel per l’elaborazione delle previsioni
Oltre la previsione statica: simulazioni di andamenti migliori o peggiori dello scenario base

Competenze

Capacità di valutare e scegliere il metodo previsionale più adatto alla propria azienda
Utilizzo delle previsioni per pianificare finanziamenti e impieghi di liquidità
Capacità di stimare correttamente fabbisogno o surplus finanziario
Migliore capacità di anticipare criticità e opportunità attraverso la simulazione di scenari alternativi
Impostazione di schemi di consuntivazione del cash flow
Organizzazione della previsione come processo aziendale che coinvolge le differenti funzioni aziendali che dispongono delle informazioni necessarie.

In breve

Sessioni

Stay tuned. Contattaci per conoscere le prossime date.

Durata:

8 ore

Docenti

Paolo Primavera

Area Tematica

Amministrazione finanza e controllo

Informazioni

Claudia Menchetti

051 4151933

Scrivici

Costo: 280 + IVA associati Confindustria Emilia Area Centro; € 340 + IVA non associati

Faculty

Paolo Primavera