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TESORERIA AZIENDALE, AFFIDABILITÀ FINANZIARIA E PIANIFICAZIONE

Overview

Elaborare un sistema di autodiagnosi interna sull’affidabilità finanziaria attraverso la costruzione di un database che contenga indicatori di redditività, solidità e liquidità. Un kit per misurarsi con aziende di settore e far leva sulle variabili che possono migliorare le proprie condizioni bancarie e di rating. L’analisi di questi risultati permetterà una pianificazione finanziaria per il controllo dei flussi di cassa prospettici nel medio periodo al fine di migliorare l’equilibrio finanziario ed il valore stesso della società.

Programma

  • Gestione ottimale della tesoreria
    Applicazione delle attività di controllo e pianificazione finanziaria nell’operatività attraverso la tesoreria.
    Il concetto di tesoreria rispetto alle logiche contabili, la tesoreria anticipata e il modello di informazioni in tempo reale per decidere sulla ottimizzazione della liquidità aziendale.
    Concetti di data valuta, movimenti provvisori e stimati e causali di tesoreria come fulcro di analisi e reporting sui flussi di cassa.
    Analisi e strumenti disponibili e definizione del proprio percorso di attivazione della tesoreria aziendale.
    Come esporre la propria situazione economico-finanziaria in modo completo per migliorare i rapporti con gli istituti bancari.
    Controllo delle condizioni bancarie e ottimizzazione spese ed oneri finanziari.
  • Affidabilità finanziaria aziendale
    Sistema di autodiagnosi, reperimento dati di bilancio e dati della concorrenza.
    Punti di forza e di debolezza dell’azienda e leve su cui agire per il miglioramento.
    Definizione del proprio posizionamento competitivo strategico.
  • Pianificazione finanziaria nel medio periodo
    Costruzione di un sistema di pianificazione finanziaria per il controllo nel tempo dell’affidabilità finanziaria.
    Concetto di ciclo monetario e necessità di equilibrio finanziario nel tempo.
    Posizione Finanziaria Netta aziendale (PFN).
    Metodologie per la raccolta delle informazioni finanziarie dai sistemi aziendali interni.
    Analisi movimenti contabili, fatture, ordini, bolle di entrata, contratti e previsioni per alimentare un database di pianificazione finanziaria.
    Analisi strumenti disponibili e realizzazione del sistema di pianificazione finanziaria con confronto dati consuntivi.

 

In breve
date_range
Sessioni
Imola, dal 11 al 18 Febbraio 2020
Bologna, dal 17 al 25 Settembre 2020
school
Docenti
Marco Core
gps_not_fixed
Area Tematica
Amministrazione finanza e controllo
Metodologie
school
Lezioni frontali
Segreteria
didattica
person
Claudia Menchetti
phone
051 415 1911
mail
Scrivici

Profili

Responsabile amministrativo
Skill Type
core skills

Faculty

Sessioni

Data Orari Sede Durata
dal 11
al 18 Feb 2020
dalle 09:00
alle 17:00
Imola 21H
Informazioni

Orari

dalle 09:00
alle 17:00

Durata

21H

Luoghi

Piazzale A.Pertini, 8 40026 Imola BO

Referente

Claudia Menchetti

Scrivici

Docenti

Promozioni

Prezzo scontato per gli associati Confindustria

Metodologie

school
Lezioni frontali

Specifiche date e orari

11, 14, 18 febbraio 2020
09.00 – 17.00

09.00 – 17.00

dal 17
al 25 Set 2020
dalle 09:00
alle 17:00
Bologna 21H
Informazioni

Orari

dalle 09:00
alle 17:00

Durata

21H

Luoghi

Via Bassanelli Sario, 11 40129 Bologna BO

Referente

Claudia Menchetti

Scrivici

Docenti

Promozioni

Prezzo scontato per gli associati Confindustria

Metodologie

school
Lezioni frontali

Specifiche date e orari

17, 23, 25 settembre 2020
09.00 – 17.00

Allegati

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la scheda di iscrizione

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