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TESORERIA AZIENDALE, AFFIDABILITÀ FINANZIARIA E PIANIFICAZIONE

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Overview

Elaborare un sistema di autodiagnosi interna sull’affidabilità finanziaria attraverso la costruzione di un database che contenga indicatori di redditività, solidità e liquidità. Un kit per misurarsi con aziende di settore e far leva sulle variabili che possono migliorare le proprie condizioni bancarie e di rating. L’analisi di questi risultati permetterà una pianificazione finanziaria per il controllo dei flussi di cassa prospettici nel medio periodo, al fine di migliorare l’equilibrio finanziario ed il valore stesso della società.

Programma

Applicazione delle attività di controllo e pianificazione finanziaria nell’operatività attraverso la tesoreria.
Il concetto di tesoreria rispetto alle logiche contabili.
La tesoreria anticipata e il modello di informazioni in tempo reale per l’ottimizzazione della liquidità aziendale.
Data valuta, movimenti provvisori e stimati, causali di tesoreria: il fulcro del reporting sui flussi di cassa.
Analisi e strumenti disponibili per l’attivazione della tesoreria aziendale.
Come esporre la propria situazione economico-finanziaria in modo completo per migliorare i rapporti con le banche.
Controllo delle condizioni bancarie e ottimizzazione di spese ed oneri finanziari.
Affidabilità finanziaria aziendale
Sistema di autodiagnosi.
Reperimento dei dati di bilancio e dei dati della concorrenza.
Punti di forza e di debolezza dell’azienda.
Le leve su cui agire per il miglioramento.
Definizione del proprio posizionamento competitivo strategico.
Pianificazione finanziaria nel medio periodo
Costruzione di un sistema di pianificazione finanziaria per il controllo nel tempo dell’affidabilità finanziaria.
Concetto di ciclo monetario e necessità di equilibrio finanziario nel tempo.
PFN: Posizione Finanziaria Netta aziendale.
Metodologie per la raccolta delle informazioni finanziarie dai sistemi aziendali interni.
Il database di pianificazione finanziaria: analisi movimenti contabili, fatture, ordini, bolle di entrata, contratti e previsioni.
Analisi degli strumenti disponibili e realizzazione del sistema di pianificazione finanziaria con confronto dati consuntivi.

In breve
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Sessioni
Stay tuned. Contattaci per conoscere le prossime date.
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Area Tematica
Amministrazione finanza e controllo
Segreteria
didattica
person
Claudia Menchetti
phone
051 415 1911
mail
Scrivici

Profili

Responsabile amministrativo
Skill Type
core skills

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