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TESORERIA AZIENDALE, AFFIDABILITÀ FINANZIARIA E PIANIFICAZIONE

Overview

Come elaborare un sistema di autodiagnosi interna sull’affidabilità finanziaria attraverso la costruzione di un database che contenga indicatori di redditività, solidità e liquidità. Un kit per misurarsi con aziende di settore e far leva sulle variabili che possono migliorare le proprie condizioni bancarie e di rating. L’analisi di questi risultati permetterà una pianificazione finanziaria per il controllo dei flussi di cassa prospettici nel medio periodo, al fine di migliorare l’equilibrio finanziario ed il valore stesso della società.

Programma

Gestione ottimale della tesoreria
Applicazione delle attività di controllo e pianificazione finanziaria nell’operatività attraverso la tesoreria
Il concetto di tesoreria rispetto alle logiche contabili
Tesoreria anticipata e modello per informazioni in tempo reale per l’ottimizzazione della liquidità aziendale
Data valuta, movimenti provvisori e stimati, causali di tesoreria: il fulcro del reporting sui flussi di cassa
Analisi e strumenti disponibili per l’attivazione della tesoreria aziendale
Come esporre la propria situazione economico-finanziaria per migliorare i rapporti con le banche
Controllo delle condizioni bancarie e ottimizzazione di spese ed oneri finanziari
Affidabilità finanziaria aziendale
Sistema di autodiagnosi
Reperimento dei dati di bilancio e dei dati della concorrenza
Punti di forza e di debolezza dell’azienda
Le leve su cui agire per il miglioramento
Definizione del proprio posizionamento competitivo strategico
Pianificazione finanziaria nel medio periodo
Costruzione di un sistema di pianificazione finanziaria per il controllo dell’affidabilità finanziaria
Concetto di ciclo monetario e necessità di equilibrio finanziario nel tempo
PFN: Posizione Finanziaria Netta aziendale
Metodologie per la raccolta delle informazioni finanziarie dai sistemi aziendali interni
Il database di pianificazione finanziaria: analisi movimenti contabili, fatture, ordini, bolle di entrata, contratti e previsioni
Analisi degli strumenti disponibili e realizzazione del sistema di pianificazione finanziaria con confronto dati consuntivi

In breve
date_range
Sessioni
Bologna, 21, 23, 28 settembre 2022
09.00 – 17.00
school
Docenti
Marco Core
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Area Tematica
Amministrazione finanza e controllo
Product Specialist
person
Claudia Menchetti
phone
051 4151933
mail
Scrivici

Profili

Addetto Amministrativo
Responsabile amministrativo
Skill Type
core skills

Faculty

Sessioni

Data Orari Sede Durata
dal 21 Set 2022 Guarda info e date dalle 09:00
alle 17:00
Bologna 21H
Informazioni

Orari

dalle 09:00
alle 17:00

Durata

21H

Luoghi

Via Bassanelli Sario, 11 40129 Bologna BO

Referente

Claudia Menchetti

Scrivici

Docenti

Promozioni

Prezzo scontato per gli associati Confindustria Emilia Area Centro

Specifiche date e orari

21, 23, 28 settembre 2022
09.00 – 17.00

Allegati

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