L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
L’elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
L’analisi dei livelli del cash flow: corrente, per gli investimenti, per il rimborso del debito
Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
Come costruire uno schema excel per la previsione
Indicatori di sostenibilità del debito usati dalle banche: Debito/Ebitda, Debt Service Cover Ratio
L’organizzazione della previsione come processo aziendale